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中原证券二线蓝筹启动市场风格开始转换

2019-11-10

  中原证券:二线蓝筹启动 市场风格开始转换 种别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  影响市场的重大信息保监会周日发布险资投资不动产和股权的暂行办法,规定险资可以投资商业不动产,但是不得变相炒地卖地,不得以商业房地产的方式开发和销售住宅;权威人士日前透露,国务院已派出数个督查组督促各地尽快落实完成115节能减排任务,此次地方政府的重视程度和落实力度超过以往,其中钢铁及焦化企业的重镇河北武安市对所有钢厂限电20%,涉及40多家钢铁等企业,钢厂将停产一个月。同日,山西的部分钢厂也接到通知被要求停产一个月。这1消息刺激9月4日国内钢铁市场报价立马大涨元/吨;中国住房和城乡建设部原副部长宋春华表示,目前国内的房地产调控缺少总量控制,并建议相干部门尽快展开全国住房普查,通过总量平衡控制让房价合理回归;18位首席经济学家预测,CPI将创新高,而市场关注的信贷增长则低于7月水平。此外,工业增加值、投资、出口等预测数据都将继续走低,意味着经济形势继续趋缓;近日,国务院正式印发了关于中西部地区承接产业转移的指点意见,这是加快经济结构调整和发展方式转变的重要途径,是深入实行西部大开发和大力促进中部地区突起战略的重大任务;国家税务总局正在讨论,将汽柴油消费税从“生产”单一环节,变为“生产、批发”双环节征收。多位专家表示,假设征收环节产生变化,将有利于解决中石油、中石化等公司的现金占用问题,但面临的困难也不小。

  A股市场走势综述周一A股市场放量大涨,以券商、保险为代表的金融板块异军突起,同时前期遭受爆炒的中小盘个股则出现大面积下跌,A股市场“二八”格局再现。上证指数收市报2696.25点,涨1.54%;深证成指收市报11656.08点,涨1.65%。两市全日共成交3024亿元,较上周五放大近半成,创近5个月以来的成交新高。

  从盘中热点来看,A股市场超过半数个股上涨,钢铁行业劲升逾5%,非银行金融、煤炭开采行业均涨逾3%,石油化工、房地产行业也涨逾2%;另外,电子、农林牧渔、汽车及零部件、批发和零售贸易、纺织和服装等行业则逆势走低。钢材价格的走强刺激钢铁股领涨大市,凌钢股份、法尔胜封住涨停,新兴铸管涨逾9%,柳钢股分涨逾8%,宝钢股份涨逾7%,河北钢铁涨6.89%。

  中原证券股份有限公司第2页共2页券商股也升势凌厉,国金证券、广发证券均封住涨停,东北证券、国元证券涨逾6%,中信证券、海通证券等涨逾4%。与此同时,此前一路领涨的电子、农林牧渔等中小盘题材股大幅回落,打击创业板指今天大跌2.5%,中小板指也收跌0.32%。

  后市研判随着上周末深交所发布的有关棕榈园林等4只个股的监控公告,周一深圳的中小板和创业板放量大幅狂跌,两市有11只个股跌停,全部是前期爆炒的中小盘个股。另外,遭到相关因素的刺激,A股市场以券商、保险、钢铁以及有色金属等大盘股开始补涨,上证综指再度逼近前期高点2700点,大有蓄势突破之意。经过周一的运作之后,市场炒作的风格开始向蓝筹股转换,“二八”现象再次凸显,我们此前的预期终究得到验证。预计后市中小盘股票将继续价值回归之旅,短线金融板块、金属非金属板块的补涨可能将继续进行,不排除本周上证综指在金融板块的带动下再创反弹新高的可能。考虑到8月份宏观数据即将发布,各界对于通胀预期依然较高,投资者可能会担忧宏观调控政策进一步紧缩,因此预计未来股指延续反弹的空间可能并不大。从技术面来看,周一上证综指放量挑战本论反弹高点2700点的压力,由于本次突破是由金融等蓝筹股带动,因此我们认为后市股指再创新高的可能性较大。操作上建议投资者继续把握好板块轮动,风格转换的节奏,以中短线轻仓操作为主,快进快出、控制仓位。

  投资机会周一两市再现“二八”格局,市场关注的焦点开始向蓝筹股的补涨机会转移,我们建议投资者继续关注券商、保险等金融行业的投资机会。国家有关节能减排限产的钢铁和有色金属行业短线可能仍有冲高的机会,建议投资者后市谨慎关注。对前期涨幅较大的中小盘个股,则建议投资者后市继续逢高减磅,控制风险。

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