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从周一开始

2020-01-21

从周一开始,银行间流动性全面告急,使得央行于周一再次启动了逆操作,释放资金在三千亿元左右,参与机构包括国有商业银行、大型股份制银行以及城市商业银行,其中14天的央行逆回购,采用数量招标模式,回购利率达到7.31%。这次久违的大规模逆回购对近期的资金面可谓是一场及时雨,周二大行资金缺口都有大幅缩小,基本处于安全状态,融出量也随之增加。但是由于逆回购资金利率较高,使得周二短期资金利率再度大幅飙升。同时,由于国投华靖电力控股股份有限公司于周二公开发行34亿元可转换券,基金券商的融资需求维持高位,上午资金面仍然整体趋紧,长期资金需求有所减弱,但短期资金利率暴涨。午后宽松迹象有所显现,个别机构甚至开始减点融出隔夜资金,机构对于市场上纷纷融出的T+1资金也保持冷静观望态度,等待利率回落。

周二全天质押式回购成交3229.2亿,比周一交易量小幅增加约4.7%。上午由于资金依然较为稀缺,大行资金融出态度保持谨慎,隔夜开盘利率即在8%,虽一度受到3.5%的超低价打压,但随着交易的增多,利率一路走高,盘终加权利率飙升166BP至7.25%,成交量在2307亿左右。由于周一央行逆回购为市场注入大量的流动性, 7天回购成交量突破510亿,比周一增加超过六成,加权利率随隔夜利率的大幅上行亦直线走高242BP至7.69%。由于近期新股发行密集,虽然资金面在午后有所松动,7天资金依然需求旺盛,资金融入机构面对资金面的转向,也趋于冷静。跨越春节的14天—1个月品种,加权利率基本都在8.17%--8.45%不等,14天和21天回购利率涨幅分别在124BP和114BP,上午由于资金仍然较为紧张交投保持活跃,成交量也均超过110亿。1个月品种由于利率居高不下,周二继续上行30BP,成交量有所减少,从之前200亿左右的水平回落至132亿。更长期限的2个月和3个月品种维持10—15亿左右的成交,加权利率分别上行2BP和17BP。另外,6个月品种在6.23%附近也有13.6亿左右的成交。

本周公开市场到期1703亿,同时再次暂停了的发行工作。周二人民银行以利率招标方式进行了2011年中央国库现金管理商业银行定期存款(一期)招投标,期限六个月,中标总量在300亿,中标利率为5.90%。

周二上海银行间同业拆放利率方面,各期限品种依旧疯狂走高。具体地,隔夜SHIBOR上行216.34BP至7.2042%,7天SHIBOR大幅走高227.91BP至7.7033%。2周报在7.95%,昨日继续上行115.42BP。1个月品种昨日继续上行18.83BP至8.13%。长期品种方面,三个月品种受中短期资金利率上调影响相对更为明显,昨日上行20.05BP至5.2502%,其他长期品种上行幅度也有所放宽,在5.49BP范围以内, 6个月、9个月和1年分别报在3.8251%、3. 8291%和3.8568%。

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